金信转型创新成长混合发起式A,金信转型创新成长混合发起式C: 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
发布日期:2025-04-14 13:10 点击次数:71
公告送出日期:2025年03月27日
基金名称 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 金信转型创新成长混合
基金主代码 002810
基金合同生效日 2016年06月08日
基金管理人名称 金信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《金信转型创新成
公告依据
长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《金信转型创新成长
灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2025年03月17日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 金信转型创新成长混合发起式A 金信转型创新成长混合发起式C
下属分级基金的交易代码 002810 020384
基准日 下 属 分 级 基金 份 额
- 2.6124
截 止 基 准 日 下 净值(单位:人民币元 )
属 分 级 基 金 的 基准日 下 属 分 级 基金 可 供
相关指标 分配利润(单位:人 民币元 - 23,076,913.95
)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份
- 1.2810
基金份额)
注:本次分红方案是指每十份C类基金份额发放红利1.2810元。
权益登记日 2025年03月27日
除息日 2025年03月27日
现金红利发放日 2025年03月31日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体C类基金份额持有
分红对象
人。
对于选择红利再投资方式的投资者将以2025年3月27日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于2025年3月28日对红利再投资
红利再投资相关事项的说明
的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年3月31日起,投资者可以通过销
售机构查询红利再投资的份额。
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益 ,暂免征
税收相关事项的说明
收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
费用相关事项的说明
的基金份额免收申购费用。
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益, 权益登记日申请赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息
日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者可以
在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式, 投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构
的记录为准。
(3)投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,
请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 如投资者在多家销售机构购买了本基
金, 需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。 投资者可访问本公司网站
(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-900-8336)咨询相关情况。
(4)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的
分红方式为准。
特此公告。
金信基金管理有限公司
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